Le Diagnostic financier

Le Plan de Financement

Le Budget de Trésorerie

Comme un médecin, le financier de l'établissement vérifie avec 4 ou 5 sommes significatives, la santé financière de la structure

Le diagnostic établit, il faut se tourner vers l'avenir.

Le financier, avec un projet d'investissement, cherche à savoir s'il est réalisable

Le plan établit, le financier cherchera à connaitre ses problèmes de trésorerie dans l'année qui va suivre

Les outils sont au nombre de six :

1.situation financière

2.T.S.I.G.

3.Tableau de conversion financière

4.Répartition de la trésorerie potentielle

5.Ratios

6.Tableau de financement

Les outils sont au nombre de 3 :

1Le plan d'investissement

2.Le budget d'exploitation

3.Le plan de financement

L'outil qui sera nécessaire est le budget de trésorerie annuel réparti sur douze mois